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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 767.00 | | 199 767.00 | 199 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 857.00 | 159 032.00 | 208 825.00 | 367 857.00 |
040 Immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 064.00 | 159 032.00 | 418 032.00 | 577 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
072 Créances – Autres | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
084 Disponibilités | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
110 Total général Actif | 725 807.00 | 159 032.00 | 566 774.00 | 725 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 96.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 804 558.00 | | | 804 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 228.00 | | | 836 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 707.00 | | | 232 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
252 Charges sociales | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
262 Autres charges | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 026.00 | | | 800 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 878.00 | | | 468 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -6.00 | | | -6.00 |