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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 767.00 | | 199 767.00 | 199 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 570.00 | 118 132.00 | 158 438.00 | 276 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 156.00 | 105 691.00 | 153 465.00 | 259 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 933.00 | 223 823.00 | 521 110.00 | 744 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 380.00 | 223 823.00 | 625 556.00 | 849 380.00 |
CU Autres participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 391.00 | | | -49 391.00 |
DL TOTAL (I) | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 716.00 | | | 371 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 074.00 | | | 530 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 556.00 | | | 625 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 337.00 | | 876 337.00 | 876 337.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 870.00 | | 877 870.00 | 877 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 791.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 714.00 | | | -17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 837.00 | | | 932 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 228.00 | | | 982 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 391.00 | | | -49 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 064.00 | | 275 918.00 | 577 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 050.00 | 744 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 050.00 | 535 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 857.00 | | 275 918.00 | 367 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 032.00 | 64 791.00 | 223 823.00 | 159 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | 64 791.00 | 223 823.00 | 159 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 716.00 | 82 737.00 | 218 290.00 | 371 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 074.00 | 241 095.00 | 218 290.00 | 530 074.00 |