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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 767.00 | | 199 767.00 | 199 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 805.00 | 162 684.00 | 130 121.00 | 292 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 138.00 | 130 004.00 | 137 134.00 | 267 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 150.00 | 292 688.00 | 476 462.00 | 769 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BT Marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 809.00 | | 285 809.00 | 285 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 959.00 | 292 688.00 | 762 271.00 | 1 054 959.00 |
CU Autres participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DL TOTAL (I) | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 983.00 | | | 460 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 786.00 | | | 627 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 271.00 | | | 762 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 828.00 | | | 374 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
FD Production vendue biens | 739 824.00 | | 739 824.00 | 739 824.00 |
FG Production vendue services | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 608.00 | | 749 608.00 | 749 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 928.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 047.00 | | | 848 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 044.00 | | | 809 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 933.00 | | 27 065.00 | 744 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 769 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 559 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 726.00 | | 27 065.00 | 535 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 823.00 | 71 713.00 | 2 848.00 | 223 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 823.00 | 71 713.00 | 2 848.00 | 223 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 274.00 | 140 315.00 | 189 352.00 | 393 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 786.00 | 374 828.00 | 189 352.00 | 627 786.00 |