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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 044.00 | 190 383.00 | 12 662.00 | 203 044.00 |
BF Prêts | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 812.00 | 193 791.00 | 21 022.00 | 214 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 062.00 | | 753 062.00 | 753 062.00 |
BZ Autres créances | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 456 334.00 | | 456 334.00 | 456 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 035.00 | | 1 319 035.00 | 1 319 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 847.00 | 193 791.00 | 1 340 057.00 | 1 533 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 284.00 | 10 000.00 | | 14 284.00 |
DG Autres réserves | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
DH Report à nouveau | | 45 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 551.00 | 85 688.00 | | 132 551.00 |
DL TOTAL (I) | 598 804.00 | 466 253.00 | | 598 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 523.00 | 367 508.00 | | 519 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 565.00 | 125 523.00 | | 212 565.00 |
EA Autres dettes | | 86 282.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 253.00 | 579 314.00 | | 741 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 057.00 | 1 045 567.00 | | 1 340 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 253.00 | 579 314.00 | | 741 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 282.00 | | 1 996 282.00 | 1 996 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 282.00 | | 1 996 282.00 | 1 996 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 1 922.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 922.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 78.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 944.00 | 27 292.00 | | 40 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 718.00 | 1 391 144.00 | | 2 008 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 168.00 | 1 305 456.00 | | 1 876 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 551.00 | 85 688.00 | | 132 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 243.00 | 5 144.00 | | 8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 714.00 | | 17 222.00 | 197 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 214 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 204 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 991.00 | | 14 842.00 | 189 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 2 380.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 992.00 | 3 799.00 | | 189 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 249.00 | 3 799.00 | | 188 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 523.00 | 519 523.00 | | 519 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UP Prêts | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 753 062.00 | 753 062.00 | | 753 062.00 |
VP Divers | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 565.00 | 212 565.00 | | 212 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 061.00 | 862 701.00 | 8 360.00 | 871 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 253.00 | 741 253.00 | | 741 253.00 |