| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 866.00 | 799.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 962.00 | 233 011.00 | 52 951.00 | 285 962.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 410.00 | 236 620.00 | 58 791.00 | 295 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 623.00 | | 460 623.00 | 460 623.00 |
BZ Autres créances | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
CF Disponibilités | 556 949.00 | | 556 949.00 | 556 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 096.00 | | 1 179 096.00 | 1 179 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 507.00 | 236 620.00 | 1 237 887.00 | 1 474 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 376 362.00 | 321 890.00 | | 376 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 604.00 | 54 471.00 | | 34 604.00 |
DL TOTAL (I) | 768 466.00 | 733 862.00 | | 768 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 345.00 | 328 545.00 | | 364 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 076.00 | 138 594.00 | | 105 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 421.00 | 467 139.00 | | 469 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 887.00 | 1 201 001.00 | | 1 237 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 421.00 | 467 139.00 | | 469 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 094.00 | | 1 232 094.00 | 1 232 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 094.00 | | 1 232 094.00 | 1 232 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 092.00 | 16 183.00 | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 16 183.00 | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 15 733.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 14 475.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 056.00 | 1 387 439.00 | | 1 242 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 452.00 | 1 332 966.00 | | 1 207 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 604.00 | 54 473.00 | | 34 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 026.00 | | 44 394.00 | 253 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 295 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 243.00 | | 42 384.00 | 246 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 2 010.00 | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 350.00 | 27 270.00 | | 209 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 607.00 | 27 270.00 | | 207 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 345.00 | 364 345.00 | | 364 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 460 623.00 | 460 623.00 | | 460 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 187.00 | 622 147.00 | 5 040.00 | 627 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 421.00 | 469 421.00 | | 469 421.00 |