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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 066.00 | 599.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 735.00 | 270 312.00 | 22 423.00 | 292 735.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 183.00 | 274 121.00 | 28 062.00 | 302 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
BZ Autres créances | 187 159.00 | | 187 159.00 | 187 159.00 |
CF Disponibilités | 568 025.00 | | 568 025.00 | 568 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 107.00 | | 1 141 107.00 | 1 141 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 290.00 | 274 121.00 | 1 169 169.00 | 1 443 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 410 966.00 | 376 362.00 | | 410 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | 34 604.00 | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 801 908.00 | 768 466.00 | | 801 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 076.00 | 364 345.00 | | 273 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 144.00 | 105 076.00 | | 94 144.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 260.00 | 469 421.00 | | 367 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 169.00 | 1 237 887.00 | | 1 169 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 197.00 | | 1 166 197.00 | 1 166 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 197.00 | | 1 166 197.00 | 1 166 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 6 092.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 6 092.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 6 092.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 575.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 156.00 | 1 242 056.00 | | 1 169 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 715.00 | 1 207 452.00 | | 1 135 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 443.00 | 34 604.00 | | 33 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 410.00 | | 6 773.00 | 295 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 627.00 | | 6 773.00 | 288 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 620.00 | 37 501.00 | | 236 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 877.00 | 37 501.00 | | 234 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 078.00 | 273 078.00 | | 273 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 382 877.00 | 382 877.00 | | 382 877.00 |
VP Divers | 187 159.00 | 187 169.00 | | 187 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 046.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 122.00 | 573 082.00 | 5 040.00 | 578 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 260.00 | 367 260.00 | | 367 260.00 |