| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 518.00 | 248.00 | 9 270.00 | 9 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 147.00 | 76 476.00 | 5 671.00 | 82 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 633.00 | 313 426.00 | 39 207.00 | 352 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BZ Autres créances | 169 219.00 | 81 549.00 | 87 670.00 | 169 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 959.00 | 81 549.00 | 104 410.00 | 185 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 592.00 | 394 975.00 | 143 618.00 | 538 592.00 |
CU Autres participations | 260 968.00 | 236 702.00 | 24 266.00 | 260 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -114 091.00 | 69 252.00 | | -114 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 528.00 | -183 342.00 | | 49 528.00 |
DL TOTAL (I) | -64 012.00 | -113 541.00 | | -64 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 919.00 | 111 544.00 | | 76 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 15 968.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 812.00 | 50 755.00 | | 48 812.00 |
EA Autres dettes | 55 077.00 | 31 264.00 | | 55 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 630.00 | 210 886.00 | | 207 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 618.00 | 97 345.00 | | 143 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 130.00 | 247 493.00 | 281 623.00 | 34 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 130.00 | 247 493.00 | 281 623.00 | 34 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 844.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 7 375.00 | | 12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 535.00 | 318 549.00 | | 282 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 007.00 | 501 891.00 | | 233 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 528.00 | -183 342.00 | | 49 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 115.00 | | 9 518.00 | 343 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 147.00 | | 9 518.00 | 82 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 968.00 | | | 260 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 610.00 | 5 114.00 | | 71 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 5 114.00 | | 71 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 251.00 | | | 318 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 251.00 | | | 318 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
UX Autres créances clients | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 274.00 | 206 274.00 | | 206 274.00 |