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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 346.00 | 8 710.00 | 68 637.00 | 77 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 11 448.00 | 2 580.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 342.00 | 256 859.00 | 95 482.00 | 352 342.00 |
BZ Autres créances | 243 882.00 | 75 801.00 | 168 081.00 | 243 882.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 872.00 | 75 801.00 | 173 071.00 | 248 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 214.00 | 332 660.00 | 268 553.00 | 601 214.00 |
CU Autres participations | 260 967.00 | 236 702.00 | 24 265.00 | 260 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -17 101.00 | -64 562.00 | | -17 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | 47 461.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 550.00 | -16 551.00 | | -2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 318.00 | 70 601.00 | | 52 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 383.00 | 113 522.00 | | 75 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 056.00 | 65 159.00 | | 80 056.00 |
EA Autres dettes | 63 347.00 | 55 864.00 | | 63 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 103.00 | 305 147.00 | | 271 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 553.00 | 288 596.00 | | 268 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 247.00 | | 3 000.00 | 420 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 905.00 | 352 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 905.00 | 91 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 280.00 | | 3 000.00 | 159 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 258.00 | 8 805.00 | 70 905.00 | 82 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 258.00 | 8 805.00 | 70 905.00 | 82 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 503.00 | | | 312 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 503.00 | | | 312 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VC Groupe et associés | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
VI Groupe et associés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 103.00 | 271 103.00 | | 271 103.00 |