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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 691.00 | 12 279.00 | 2 412.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 658.00 | 248 981.00 | 26 677.00 | 275 658.00 |
BT Marchandises | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 226 726.00 | 56 801.00 | 169 925.00 | 226 726.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 897.00 | 56 801.00 | 190 096.00 | 246 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 555.00 | 305 782.00 | 216 773.00 | 522 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 260 967.00 | 236 702.00 | 24 265.00 | 260 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 9 746.00 | -3 100.00 | | 9 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528.00 | 12 846.00 | | -2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 769.00 | 10 296.00 | | 7 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 172.00 | 31 318.00 | | 27 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 180.00 | 25 430.00 | | 31 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 992.00 | 31 461.00 | | 48 992.00 |
EA Autres dettes | 26 660.00 | 70 589.00 | | 26 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 004.00 | 233 798.00 | | 209 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 773.00 | 244 094.00 | | 216 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 811.00 | 158 798.00 | | 144 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 995.00 | | 663.00 | 274 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 028.00 | | 663.00 | 14 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 326.00 | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 326.00 | | 11 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 801.00 | | 19 000.00 | 75 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 503.00 | | 19 000.00 | 312 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 503.00 | | 19 000.00 | 312 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 807.00 | 64 193.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 726.00 | 227 726.00 | | 227 726.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 004.00 | 144 811.00 | 64 193.00 | 209 004.00 |