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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 18 393.00 | 398.00 | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 21 449.00 | 16 624.00 | 38 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 522.00 | 39 841.00 | 108 681.00 | 148 522.00 |
BT Marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 865.00 | 39 841.00 | 119 024.00 | 158 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 686.00 | 58 357.00 | | 67 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | 9 330.00 | | 4 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 81 069.00 | 75 386.00 | | 81 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 112.00 | 14 104.00 | | 27 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 15 187.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 5 265.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 2 798.00 | | 1 649.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 955.00 | 37 354.00 | | 37 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 024.00 | 112 740.00 | | 119 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 153.00 | 30 810.00 | | 26 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 020.00 | 1 114.00 | | 4 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 1 643.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 576.00 | 159 822.00 | | 148 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 235.00 | 150 492.00 | | 144 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340.00 | 9 330.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 236.00 | | 4 286.00 | 144 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 577.00 | | 4 286.00 | 52 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 112.00 | 15 310.00 | 11 802.00 | 27 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 975.00 | 30 173.00 | 11 802.00 | 41 975.00 |