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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 846.00 | 18 207.00 | 3 639.00 | 21 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 30 347.00 | 13 973.00 | 44 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 666.00 | 48 554.00 | 108 112.00 | 156 666.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 512.00 | 48 554.00 | 125 958.00 | 174 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
DH Report à nouveau | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | -6 461.00 | | 17 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | 950.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 92 105.00 | 75 001.00 | | 92 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 137.00 | 22 850.00 | | 16 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 9 840.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 8 656.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168.00 | 4 165.00 | | 4 168.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 1 533.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 853.00 | 47 043.00 | | 33 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 958.00 | 122 044.00 | | 125 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 760.00 | 43 935.00 | | 23 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 194.00 | 119 217.00 | | 145 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 894.00 | 125 679.00 | | 127 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | -6 461.00 | | 17 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 243.00 | 3 208.00 | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 667.00 | | 9 119.00 | 57 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | 4 094.00 | 620.00 | 45 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 080.00 | 4 094.00 | 620.00 | 45 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 137.00 | 6 043.00 | 10 094.00 | 16 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 853.00 | 23 759.00 | 10 094.00 | 33 853.00 |