| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127.00 | 18 135.00 | 992.00 | 19 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 540.00 | 26 945.00 | 11 595.00 | 38 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 167.00 | 45 080.00 | 103 088.00 | 148 167.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 124.00 | 45 080.00 | 122 044.00 | 167 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 72 813.00 | 72 027.00 | | 72 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 461.00 | 786.00 | | -6 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | 1 146.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 75 001.00 | 81 659.00 | | 75 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 850.00 | 17 009.00 | | 22 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 2 128.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 7 190.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | 1 622.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 893.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 043.00 | 28 842.00 | | 47 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 044.00 | 110 501.00 | | 122 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 935.00 | 24 024.00 | | 43 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 217.00 | 155 593.00 | | 119 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 679.00 | 154 806.00 | | 125 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 461.00 | 786.00 | | -6 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 661.00 | | 1 074.00 | 147 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 148 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 57 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 161.00 | | 1 074.00 | 57 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 386.00 | 3 262.00 | 568.00 | 42 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 386.00 | 3 262.00 | 568.00 | 42 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 850.00 | 19 741.00 | 3 109.00 | 22 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 044.00 | 43 935.00 | 3 109.00 | 47 044.00 |