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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 5 173.00 | 4 022.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 817.00 | 8 103.00 | 236 714.00 | 244 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 537.00 | | 195 537.00 | 195 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 354.00 | 8 103.00 | 432 251.00 | 440 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 96 173.00 | 35 599.00 | | 96 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 362.00 | 60 574.00 | | 72 362.00 |
DL TOTAL (I) | 369 879.00 | 297 516.00 | | 369 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 467.00 | 56 450.00 | | 29 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 30 073.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | 34 426.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 372.00 | 120 949.00 | | 62 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 251.00 | 418 466.00 | | 432 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 372.00 | 120 949.00 | | 62 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 458.00 | | 2 906.00 | 242 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 244 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 9 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | 2 713.00 | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 192.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 992.00 | 416.00 | 7 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 992.00 | 416.00 | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148.00 | 4 456.00 | 2 692.00 | 7 148.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |