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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 845.00 | 6 862.00 | 10 982.00 | 17 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 467.00 | 9 792.00 | 243 674.00 | 253 467.00 |
BT Marchandises | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 050.00 | 9 792.00 | 482 258.00 | 492 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 168 535.00 | 96 173.00 | | 168 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 334.00 | 72 362.00 | | 47 334.00 |
DL TOTAL (I) | 417 212.00 | 369 879.00 | | 417 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 29 467.00 | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 15 259.00 | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | 17 647.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 045.00 | 62 372.00 | | 65 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 258.00 | 432 251.00 | | 482 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 045.00 | 62 372.00 | | 65 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 817.00 | | 8 649.00 | 244 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | | 8 649.00 | 9 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103.00 | 1 689.00 | | 8 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 1 689.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 970.00 | 18 278.00 | 2 692.00 | 20 970.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |