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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 9 025.00 | 9 628.00 | 18 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 334.00 | 11 955.00 | 242 380.00 | 254 334.00 |
BT Marchandises | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 166 391.00 | | 166 391.00 | 166 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 626.00 | | 314 626.00 | 314 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 960.00 | 11 955.00 | 557 006.00 | 568 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
DG Autres réserves | 215 869.00 | 168 535.00 | | 215 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 978.00 | 47 334.00 | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 436 191.00 | 417 212.00 | | 436 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 354.00 | 21 766.00 | | 15 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 24 760.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 790.00 | 18 519.00 | | 32 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 815.00 | 65 045.00 | | 120 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 006.00 | 482 258.00 | | 557 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 643.00 | 65 045.00 | | 68 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 467.00 | | 2 270.00 | 253 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 254 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 18 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | 2 210.00 | 17 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 60.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 3 565.00 | 1 402.00 | 9 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 3 565.00 | 1 402.00 | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 828.00 | 48 078.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 13 263.00 | 2 752.00 | 16 015.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 815.00 | 68 643.00 | 48 078.00 | 120 815.00 |