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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
040 Immobilisations financières | 270 344.00 | | 270 344.00 | 270 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 103.00 | 6 759.00 | 270 344.00 | 277 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 347.00 | | 208 347.00 | 208 347.00 |
072 Créances – Autres | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 232.00 | | 357 232.00 | 357 232.00 |
110 Total général Actif | 634 335.00 | 6 759.00 | 627 576.00 | 634 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -857 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -371 316.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 740 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 116 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 158.00 | 122 158.00 | | 97 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 267.00 | 800.00 | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 33 342.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 495.00 | 156 300.00 | | 99 495.00 |
242 Autres charges externes. | 52 410.00 | 58 047.00 | | 52 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 457.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 702.00 | 64 386.00 | | 35 702.00 |
252 Charges sociales | 11 179.00 | 23 162.00 | | 11 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | 682.00 | | 503.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 615.00 | 148 738.00 | | 101 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 120.00 | 7 562.00 | | -2 120.00 |
280 Produits financiers | 100 132.00 | 586.00 | | 100 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
294 Charges financières | -6.00 | 214.00 | | -6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 971.00 | 807 293.00 | | 26 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 616.00 | -799 358.00 | | 139 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 905.00 | | | 265 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 012.00 | | | 19 012.00 |