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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 270 344.00 | 3 750.00 | 266 594.00 | 270 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 344.00 | 3 750.00 | 266 594.00 | 270 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 952.00 | 1 800.00 | 121 152.00 | 122 952.00 |
072 Créances – Autres | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 770.00 | 1 800.00 | 401 970.00 | 403 770.00 |
110 Total général Actif | 674 114.00 | 5 550.00 | 668 564.00 | 674 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -626 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 791 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 930.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 903.00 | 115 699.00 | | 99 903.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 2 283.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 183.00 | 117 982.00 | | 100 183.00 |
242 Autres charges externes. | 50 695.00 | 46 579.00 | | 50 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 869.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 536.00 | 53 534.00 | | 52 536.00 |
252 Charges sociales | 22 394.00 | 22 546.00 | | 22 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 445.00 | 124 531.00 | | 129 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 262.00 | -6 550.00 | | -29 262.00 |
280 Produits financiers | 100 235.00 | 100 611.00 | | 100 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 741 731.00 | | | 741 731.00 |
294 Charges financières | 3 750.00 | 83.00 | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 640.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 791 909.00 | 91 337.00 | | 791 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 091.00 | | | 277 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 740 586.00 | | | 740 586.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 740 586.00 | | | 740 586.00 |