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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
040 Immobilisations financières | 270 333.00 | | 270 333.00 | 270 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 091.00 | 6 759.00 | 270 333.00 | 277 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
072 Créances – Autres | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 286.00 | | 150 286.00 | 150 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 860.00 | | 421 860.00 | 421 860.00 |
110 Total général Actif | 698 952.00 | 6 759.00 | 692 193.00 | 698 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -718 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 979.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 740 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 193.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 116 683.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 564.00 | 97 158.00 | | 100 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 135.00 | 2 267.00 | | 15 135.00 |
230 Autres produits | 2 283.00 | 69.00 | | 2 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 982.00 | 99 495.00 | | 117 982.00 |
242 Autres charges externes. | 46 579.00 | 52 410.00 | | 46 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 1 800.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 534.00 | 35 702.00 | | 53 534.00 |
252 Charges sociales | 22 546.00 | 11 179.00 | | 22 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 503.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 531.00 | 101 615.00 | | 124 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 550.00 | -2 120.00 | | -6 550.00 |
280 Produits financiers | 100 610.00 | 100 132.00 | | 100 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68 568.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | -6.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 640.00 | 26 971.00 | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 337.00 | 139 616.00 | | 91 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 103.00 | | | 277 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |