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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 772.00 | | 430 772.00 | 430 772.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 258.00 | 193 865.00 | | 197 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 760.00 | 63 393.00 | | 62 760.00 |
DL TOTAL (I) | 271 018.00 | 268 258.00 | | 271 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 252.00 | 44 352.00 | | 37 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 6 540.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 14 683.00 | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 99 629.00 | 107 902.00 | | 99 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 754.00 | 173 477.00 | | 159 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 772.00 | 441 735.00 | | 430 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 849.00 | 136 225.00 | | 129 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 876.00 | | | -15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 504.00 | 112 007.00 | | 97 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 744.00 | 48 614.00 | | 34 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 760.00 | 63 393.00 | | 62 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 252.00 | 7 347.00 | 29 905.00 | 37 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 754.00 | 129 849.00 | 29 905.00 | 159 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 322.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | 9 300.00 | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | 312.00 | | 354.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | 356.00 | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | -2.00 | 73.00 | | -2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | 395.00 | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 500.00 | 8 400.00 | | 9 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 623.00 | 2 634.00 | | 1 623.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 363.00 | 9 969.00 | | 9 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |