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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 264.00 | | 426 264.00 | 426 264.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 319.00 | 307 672.00 | | 325 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 038.00 | 67 648.00 | | 47 038.00 |
DL TOTAL (I) | 383 357.00 | 386 319.00 | | 383 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 434.00 | 22 302.00 | | 14 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 4 539.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 16 203.00 | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 907.00 | 50 484.00 | | 42 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 264.00 | 436 803.00 | | 426 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 615.00 | 36 050.00 | | 36 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -3.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 283.00 | -3 676.00 | | -3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 001.00 | 108 084.00 | | 88 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 963.00 | 40 436.00 | | 40 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 038.00 | 67 648.00 | | 47 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 434.00 | 8 142.00 | 6 292.00 | 14 434.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 907.00 | 36 615.00 | 6 292.00 | 42 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 290.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 425.00 | 8 347.00 | | 8 425.00 |
ST Autres comptes | 367.00 | 391.00 | | 367.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | 484.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | -73.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | 217.00 | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778.00 | 1 908.00 | | 1 778.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 258.00 | 9 221.00 | | 9 258.00 |