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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 622.00 | | 423 622.00 | 423 622.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 018.00 | 197 258.00 | | 260 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 654.00 | 62 760.00 | | 87 654.00 |
DL TOTAL (I) | 358 672.00 | 271 018.00 | | 358 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 905.00 | 37 252.00 | | 29 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 7 664.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 15 209.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | 18 393.00 | 99 629.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 951.00 | 159 754.00 | | 64 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 622.00 | 430 772.00 | | 423 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 648.00 | 129 849.00 | | 42 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 595.00 | -15 876.00 | | -3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 002.00 | 97 504.00 | | 128 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 348.00 | 34 744.00 | | 40 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 654.00 | 62 760.00 | | 87 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 905.00 | 7 603.00 | 22 302.00 | 29 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 951.00 | 42 648.00 | 22 302.00 | 64 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 390.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 8 701.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 379.00 | 354.00 | | 379.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | 308.00 | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | -2.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | 388.00 | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 500.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731.00 | 1 623.00 | | 1 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 207.00 | 9 363.00 | | 9 207.00 |