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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 4 428.00 | 736.00 | 5 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 664.00 | 10 428.00 | 30 236.00 | 40 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 178.00 | 2 070.00 | 60 107.00 | 62 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 235.00 | 2 070.00 | 98 164.00 | 100 235.00 |
110 Total général Actif | 140 899.00 | 12 499.00 | 128 400.00 | 140 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 065.00 | 5 641.00 | | 6 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 235.00 | 209 771.00 | | 226 235.00 |
230 Autres produits | 1 916.00 | 1 897.00 | | 1 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 216.00 | 217 310.00 | | 234 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 133.00 | 4 285.00 | | 5 133.00 |
242 Autres charges externes. | 163 856.00 | 141 741.00 | | 163 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 423.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 164.00 | 36 041.00 | | 36 164.00 |
252 Charges sociales | 14 507.00 | 14 931.00 | | 14 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | 1 011.00 | | 1 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 980.00 | 1 375.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | 1 907.00 | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 336.00 | 202 716.00 | | 226 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 879.00 | 14 593.00 | | 7 879.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 102.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 474.00 | 768.00 | | 3 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 1 705.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 658.00 | 12 019.00 | | 5 658.00 |