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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 5 630.00 | 737.00 | 6 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 867.00 | 11 630.00 | 30 237.00 | 41 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 985.00 | 1 448.00 | 47 537.00 | 48 985.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
084 Disponibilités | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 486.00 | 1 448.00 | 140 038.00 | 141 486.00 |
110 Total général Actif | 183 354.00 | 13 079.00 | 170 275.00 | 183 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 538.00 | 6 704.00 | | 3 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 223.00 | 236 796.00 | | 232 223.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 073.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 762.00 | 245 573.00 | | 235 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 838.00 | 6 426.00 | | 2 838.00 |
242 Autres charges externes. | 165 401.00 | 190 739.00 | | 165 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 388.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 200.00 | 39 965.00 | | 42 200.00 |
252 Charges sociales | 14 305.00 | 16 936.00 | | 14 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 595.00 | | 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 193.00 | 255.00 | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 2 420.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 974.00 | 258 724.00 | | 227 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 788.00 | -13 151.00 | | 7 788.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 775.00 | -13 182.00 | | 7 775.00 |