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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 5 024.00 | 1 343.00 | 6 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 867.00 | 11 024.00 | 30 843.00 | 41 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 462.00 | 255.00 | 45 207.00 | 45 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 016.00 | 255.00 | 75 761.00 | 76 016.00 |
110 Total général Actif | 117 883.00 | 11 279.00 | 106 604.00 | 117 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 704.00 | 6 065.00 | | 6 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 796.00 | 226 235.00 | | 236 796.00 |
230 Autres produits | 2 073.00 | 1 916.00 | | 2 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 573.00 | 234 216.00 | | 245 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 426.00 | 5 134.00 | | 6 426.00 |
242 Autres charges externes. | 190 739.00 | 163 856.00 | | 190 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 735.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 965.00 | 36 164.00 | | 39 965.00 |
252 Charges sociales | 16 936.00 | 14 508.00 | | 16 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | 1 212.00 | | 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 255.00 | 1 980.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 2 420.00 | 1 749.00 | | 2 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 724.00 | 226 337.00 | | 258 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 151.00 | 7 880.00 | | -13 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 884.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 49.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 474.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 182.00 | 5 659.00 | | -13 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |