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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 112.00 | 11 447.00 | 147 665.00 | 159 112.00 |
BZ Autres créances | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 291.00 | 11 447.00 | 238 843.00 | 250 291.00 |
CU Autres participations | 144 080.00 | 9 540.00 | 134 540.00 | 144 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
DH Report à nouveau | -25 067.00 | -15 215.00 | | -25 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269.00 | -9 852.00 | | -2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 34 537.00 | 36 807.00 | | 34 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 526.00 | 187 046.00 | | 203 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 707.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 305.00 | 187 754.00 | | 204 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 843.00 | 224 561.00 | | 238 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 305.00 | 187 754.00 | | 204 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609.00 | 2 620.00 | | 1 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | 12 472.00 | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269.00 | -9 852.00 | | -2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
VP Divers | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 305.00 | 204 305.00 | | 204 305.00 |