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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416.00 | 416.00 | 6 000.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 972.00 | 416.00 | 108 556.00 | 108 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -30 194.00 | -52 364.00 | | -30 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | 22 170.00 | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | 27 326.00 | -20 021.00 | | 27 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 709.00 | 8 130.00 | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 32 319.00 | | 37 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 132.00 | 14 328.00 | | 22 132.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 3 481.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 230.00 | 58 296.00 | | 81 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 556.00 | 38 275.00 | | 108 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 230.00 | 58 296.00 | | 81 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 2 042.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 2 042.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | 4 165.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 250.00 | 106 453.00 | | 189 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 902.00 | 84 283.00 | | 141 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 347.00 | 22 170.00 | | 47 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 39.00 | | 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 39.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VW T.V.A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 283.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | 5 480.00 | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 52 374.00 | 44 293.00 | | 52 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 116.00 | 4 769.00 | | 18 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 935.00 | 2 509.00 | | 21 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 763.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | 1 046.00 | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 552.00 | 19 984.00 | | 33 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 679.00 | 7 900.00 | | 15 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 859.00 | 57 050.00 | | 99 859.00 |