| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 118.00 | 427.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 520.00 | 1 196.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261.00 | 637.00 | 7 624.00 | 8 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 772.00 | 637.00 | 102 135.00 | 102 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 17 154.00 | -30 194.00 | | 17 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 095.00 | 47 347.00 | | 30 095.00 |
DL TOTAL (I) | 57 421.00 | 27 326.00 | | 57 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661.00 | 18 709.00 | | 11 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 37 407.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | 22 132.00 | | 12 254.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 2 981.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 714.00 | 81 230.00 | | 44 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 135.00 | 108 556.00 | | 102 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 714.00 | 81 230.00 | | 44 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 526.00 | 7 440.00 | | 10 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 789.00 | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 878.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 1 667.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | -1 667.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 3 878.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 062.00 | 189 250.00 | | 191 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 967.00 | 141 902.00 | | 160 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 095.00 | 47 347.00 | | 30 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416.00 | | 1 845.00 | 6 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 1 845.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 221.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 221.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 2 676.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | 7 434.00 | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 57 278.00 | 52 374.00 | | 57 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 196.00 | 18 116.00 | | 14 196.00 |
YT Sous‐traitance | 26 340.00 | 21 935.00 | | 26 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 587.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | 3 263.00 | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 410.00 | 33 552.00 | | 41 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 008.00 | 15 679.00 | | 15 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 053.00 | 99 859.00 | | 103 053.00 |