| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 299.00 | 246.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961.00 | 716.00 | 6 246.00 | 6 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 015.00 | 210.00 | 30 805.00 | 31 015.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 260.00 | 210.00 | 137 050.00 | 137 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 221.00 | 926.00 | 143 295.00 | 144 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 47 249.00 | 17 154.00 | | 47 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 30 095.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 62 564.00 | 57 421.00 | | 62 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 11 661.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 20 487.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | 12 254.00 | | 19 208.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 731.00 | 44 714.00 | | 80 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 295.00 | 102 135.00 | | 143 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 731.00 | 44 714.00 | | 80 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 149 494.00 | | 149 494.00 | 149 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 654.00 | 10 526.00 | | 13 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 451.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 4 451.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 2 108.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | 168.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 2 276.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | 2 175.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 5 683.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 071.00 | 191 062.00 | | 153 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 928.00 | 160 967.00 | | 147 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | 30 095.00 | | 5 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 6 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 425.00 | 347.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 425.00 | 347.00 | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 5 060.00 | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | 5 239.00 | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 72 130.00 | 57 278.00 | | 72 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 496.00 | 14 196.00 | | 2 496.00 |
YT Sous‐traitance | 11 888.00 | 26 340.00 | | 11 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 602.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 5 662.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 870.00 | 103 053.00 | | 93 870.00 |