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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 11 500.00 | 2 279.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 684.00 | 37 711.00 | 55 972.00 | 93 684.00 |
AX Avances et acomptes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 518.00 | 49 211.00 | 233 306.00 | 282 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 339.00 | 49 211.00 | 302 127.00 | 351 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 688.00 | 62 236.00 | | 98 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 590.00 | 36 451.00 | | 26 590.00 |
DL TOTAL (I) | 130 779.00 | 104 188.00 | | 130 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 389.00 | 103 680.00 | | 79 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 923.00 | 24 208.00 | | 24 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 136.00 | 15 111.00 | | 19 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 898.00 | 41 372.00 | | 47 898.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 348.00 | 187 672.00 | | 171 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 127.00 | 291 860.00 | | 302 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 438.00 | 83 991.00 | | 120 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 406.00 | | 643 406.00 | 643 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 406.00 | | 643 406.00 | 643 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 4 944.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 616.00 | 601 796.00 | | 666 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 026.00 | 565 344.00 | | 640 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 590.00 | 36 451.00 | | 26 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 095.00 | | 11 097.00 | 278 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 282 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 113 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 624.00 | | 10 960.00 | 109 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 136.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 746.00 | 12 139.00 | 6 675.00 | 43 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 12 139.00 | 6 675.00 | 43 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 389.00 | 28 479.00 | 50 910.00 | 79 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VP Divers | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 138.00 | 24 891.00 | 8 248.00 | 33 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 348.00 | 120 438.00 | 50 910.00 | 171 348.00 |