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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 13 615.00 | 164.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 453.00 | 72 714.00 | 40 739.00 | 113 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 121.00 | 86 329.00 | 209 792.00 | 296 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 112.00 | 86 329.00 | 351 782.00 | 438 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 823.00 | 125 879.00 | | 111 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 633.00 | -14 055.00 | | 20 633.00 |
DL TOTAL (I) | 137 957.00 | 117 323.00 | | 137 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 759.00 | 145 705.00 | | 106 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803.00 | 22 459.00 | | 22 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 13 279.00 | | 14 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 084.00 | 60 444.00 | | 70 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 825.00 | 241 888.00 | | 213 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 782.00 | 359 212.00 | | 351 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 365.00 | 241 888.00 | | 149 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 032.00 | | 344 032.00 | 344 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 032.00 | | 344 032.00 | 344 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 16 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 299.00 | 493 338.00 | | 436 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 665.00 | 507 394.00 | | 415 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 633.00 | -14 055.00 | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 121.00 | | | 296 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 834.00 | 12 494.00 | | 73 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 834.00 | 12 494.00 | | 73 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 759.00 | 42 298.00 | 64 460.00 | 106 759.00 |
VI Groupe et associés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 825.00 | 149 365.00 | 64 460.00 | 213 825.00 |