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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 12 162.00 | 1 616.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 453.00 | 49 293.00 | 64 159.00 | 113 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 938.00 | 61 456.00 | 234 482.00 | 295 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 217.00 | 61 456.00 | 290 761.00 | 352 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 279.00 | 98 688.00 | | 125 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | 26 590.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 131 379.00 | 130 779.00 | | 131 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893.00 | 79 389.00 | | 73 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763.00 | 24 923.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 19 136.00 | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | 47 898.00 | | 50 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 381.00 | 171 348.00 | | 159 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 761.00 | 302 127.00 | | 290 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 438.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 213.00 | | 622 213.00 | 622 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 213.00 | | 622 213.00 | 622 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 403.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 421.00 | 666 616.00 | | 637 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 821.00 | 640 026.00 | | 636 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | 26 590.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 518.00 | | 19 866.00 | 282 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 295 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 127 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | | 19 769.00 | 113 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 97.00 | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 211.00 | 12 244.00 | | 49 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 211.00 | 12 244.00 | | 49 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 893.00 | 38 397.00 | 35 495.00 | 73 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 956.00 | 18 611.00 | 8 345.00 | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 381.00 | 123 886.00 | 35 495.00 | 159 381.00 |