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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 895.00 | 27 460.00 | 5 434.00 | 32 895.00 |
AH Fonds commercial | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 236.00 | 50 134.00 | 67 101.00 | 117 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 772.00 | 5 852.00 | 6 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 933.00 | 78 367.00 | 300 566.00 | 378 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 266.00 | | 1 433 266.00 | 1 433 266.00 |
BZ Autres créances | 1 273 664.00 | | 1 273 664.00 | 1 273 664.00 |
CF Disponibilités | 1 554 489.00 | | 1 554 489.00 | 1 554 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 772.00 | | 4 269 772.00 | 4 269 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 706.00 | 78 367.00 | 4 570 338.00 | 4 648 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 354.00 | 448 653.00 | | 1 134 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 529.00 | 685 700.00 | | 441 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 883.00 | 1 178 354.00 | | 1 619 883.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 13 470.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 077.00 | 4 539 998.00 | | 1 686 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 896.00 | 777 700.00 | | 811 896.00 |
EA Autres dettes | 392 283.00 | 345 427.00 | | 392 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 455.00 | 5 676 680.00 | | 2 890 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 338.00 | 6 855 034.00 | | 4 570 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 13 470.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 974 600.00 | 39 378.00 | 28 013 978.00 | 27 974 600.00 |
FD Production vendue biens | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
FG Production vendue services | 1 352 908.00 | | 1 352 908.00 | 1 352 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 397 333.00 | 39 378.00 | 29 436 711.00 | 29 397 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 614 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 548 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 195 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 24.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 24.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | 35 928.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 205.00 | -152 470.00 | | -31 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 614 733.00 | 28 113 660.00 | | 29 614 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 173 204.00 | 27 427 960.00 | | 29 173 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 529.00 | 685 700.00 | | 441 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 28 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 152 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 423.00 | | 5 438.00 | 118 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 077.00 | 1 686 077.00 | | 1 686 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 711.00 | 4 199 711.00 | | 4 199 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 240 693.00 | 5 240 693.00 | | 5 240 693.00 |
VP Divers | 1 273 665.00 | 1 273 665.00 | | 1 273 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 896.00 | 811 896.00 | | 811 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 907.00 | 6 550 907.00 | | 6 550 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 882.00 | 6 697 882.00 | | 6 697 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |