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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 245.00 | 34 297.00 | 7 947.00 | 42 245.00 |
AH Fonds commercial | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 131.00 | 88 164.00 | 91 966.00 | 180 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 2 097.00 | 4 527.00 | 6 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 179.00 | 124 560.00 | 326 619.00 | 451 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 826.00 | | 1 767 826.00 | 1 767 826.00 |
BZ Autres créances | 1 908 572.00 | | 1 908 572.00 | 1 908 572.00 |
CF Disponibilités | 867 868.00 | | 867 868.00 | 867 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 171.00 | | 4 553 171.00 | 4 553 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 350.00 | 124 560.00 | 4 879 790.00 | 5 004 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 896.00 | 1 575 883.00 | | 2 135 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 344.00 | 560 012.00 | | 497 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 240.00 | 2 179 896.00 | | 2 677 240.00 |
DP Provisions pour risques | 68 579.00 | 60 000.00 | | 68 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 579.00 | 60 000.00 | | 68 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 17 374.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 532.00 | | | 233 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 765.00 | 1 183 619.00 | | 459 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 326.00 | 860 645.00 | | 1 003 326.00 |
EA Autres dettes | 417 638.00 | 527 725.00 | | 417 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 971.00 | 2 589 364.00 | | 2 133 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 790.00 | 4 829 260.00 | | 4 879 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 532.00 | | | 233 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 171 008.00 | 3 836 374.00 | 28 007 383.00 | 24 171 008.00 |
FD Production vendue biens | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
FG Production vendue services | 1 295 072.00 | | 1 295 072.00 | 1 295 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 502 965.00 | 3 836 374.00 | 29 339 339.00 | 25 502 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 441 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 548 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 35 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 843 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 353.00 | 66 664.00 | | 95 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 441 447.00 | 31 678 401.00 | | 29 441 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 944 103.00 | 31 118 389.00 | | 28 944 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 344.00 | 560 012.00 | | 497 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 014.00 | | 56 940.00 | 158 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 816.00 | | 56 940.00 | 129 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 20 263.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 20 263.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 766.00 | | | 459 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 327.00 | | | 1 003 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 638.00 | | | 417 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 28 198.00 | 28 198.00 | |
UX Autres créances clients | 1 908 573.00 | | 1 908 573.00 | 1 908 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 767 826.00 | | 1 767 826.00 | 1 767 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 302.00 | 28 198.00 | 3 713 500.00 | 3 685 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 971.00 | | | 2 133 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |