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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 100.00 | | 2 250 100.00 | 2 250 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 568.00 | | 291 568.00 | 291 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 668.00 | | 2 541 668.00 | 2 541 668.00 |
CU Autres participations | 2 250 100.00 | | 2 250 100.00 | 2 250 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 143.00 | | | 2 287 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 668.00 | | | 2 541 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | 17 134.00 | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 034.00 | 2 250 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 034.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 100.00 | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 074.00 | 66 547.00 | 78 526.00 | 145 074.00 |
VI Groupe et associés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 288.00 | 279 288.00 | | 279 288.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 524.00 | 175 998.00 | 78 526.00 | 254 524.00 |