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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 592.00 | | 523 592.00 | 523 592.00 |
BZ Autres créances | 1 086 328.00 | | 1 086 328.00 | 1 086 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 551.00 | | 353 551.00 | 353 551.00 |
CF Disponibilités | 1 330 765.00 | | 1 330 765.00 | 1 330 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 645.00 | | 2 770 645.00 | 2 770 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 238.00 | | 3 294 238.00 | 3 294 238.00 |
CU Autres participations | 523 592.00 | | 523 592.00 | 523 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
DH Report à nouveau | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 817.00 | | | 763 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 961.00 | | | 3 050 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EA Autres dettes | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 238.00 | | | 3 294 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 999.00 | | | 231 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 100.00 | | 523 492.00 | 2 250 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250 000.00 | 523 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250 000.00 | 523 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 100.00 | | 523 492.00 | 2 250 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 772 112.00 | 772 112.00 | | 772 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 527.00 | 67 249.00 | 11 277.00 | 78 527.00 |
VI Groupe et associés | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 537.00 | 267 537.00 | | 267 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 328.00 | 1 086 328.00 | | 1 086 328.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 276.00 | 231 999.00 | 11 277.00 | 243 276.00 |