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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
BZ Autres créances | 607 200.00 | | 607 200.00 | 607 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 551.00 | | 428 551.00 | 428 551.00 |
CF Disponibilités | 1 827 897.00 | | 1 827 897.00 | 1 827 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 648.00 | | 2 863 648.00 | 2 863 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 756.00 | | 3 038 756.00 | 3 038 756.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
DH Report à nouveau | 688 847.00 | | | 688 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 337.00 | | | -31 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 943.00 | | | 2 930 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 756.00 | | | 3 038 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 971.00 | | 120 136.00 | 54 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 971.00 | | 120 136.00 | 54 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VI Groupe et associés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 163.00 | 559 163.00 | | 559 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 200.00 | 607 200.00 | 10 000.00 | 617 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |