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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 2 632.00 | 10 528.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 1 535.00 | 632.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 841.00 | 42 481.00 | 56 360.00 | 98 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 368.00 | 46 648.00 | 71 720.00 | 118 368.00 |
BT Marchandises | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CF Disponibilités | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 094.00 | | 226 094.00 | 226 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 463.00 | 46 648.00 | 297 814.00 | 344 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 814.00 | | | 297 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 415.00 | | 1 195 415.00 | 1 195 415.00 |
FG Production vendue services | 367 089.00 | | 367 089.00 | 367 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 504.00 | | 1 562 504.00 | 1 562 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 418.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 267.00 | | | 1 567 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 514.00 | | | 1 545 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 239.00 | | 20 329.00 | 102 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 118 368.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 039.00 | | 2 969.00 | 98 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 231.00 | 22 418.00 | | 24 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 19 786.00 | | 24 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 403.00 | 16 042.00 | 23 361.00 | 39 403.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945.00 | 17 745.00 | 4 200.00 | 21 945.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 143.00 | 136 783.00 | 23 361.00 | 160 143.00 |