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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 5 261.00 | 7 896.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 2 076.00 | 90.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 026.00 | 29 650.00 | 11 376.00 | 41 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 552.00 | 36 990.00 | 23 562.00 | 60 552.00 |
BT Marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 545.00 | | 259 545.00 | 259 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 098.00 | 36 990.00 | 283 107.00 | 320 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 134 174.00 | | | 134 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 107.00 | | | 283 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 791.00 | | | 141 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 289.00 | | 1 212 289.00 | 1 212 289.00 |
FG Production vendue services | 358 340.00 | | 358 340.00 | 358 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 629.00 | | 1 570 629.00 | 1 570 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 252.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 849.00 | | | 1 597 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 798.00 | | | 1 586 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 368.00 | | 1 674.00 | 118 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 489.00 | 60 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 489.00 | 43 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | | 1 674.00 | 101 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 648.00 | 22 252.00 | 31 910.00 | 46 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 016.00 | 19 620.00 | 31 910.00 | 44 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 361.00 | 16 217.00 | 7 143.00 | 23 361.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 132.00 | 39 932.00 | 4 200.00 | 44 132.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 345.00 | 130 202.00 | 7 143.00 | 137 345.00 |