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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 7 896.00 | 5 264.00 | 13 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 542.00 | 36 835.00 | 4 707.00 | 41 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 069.00 | 46 898.00 | 14 171.00 | 61 069.00 |
BT Marchandises | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
CF Disponibilités | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 445.00 | | 231 445.00 | 231 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 514.00 | 46 898.00 | 245 615.00 | 292 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 674.00 | | | 128 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 551.00 | | | -55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 827.00 | 22 474.00 | 1 059 301.00 | 1 036 827.00 |
FG Production vendue services | 349 811.00 | 10 035.00 | 359 846.00 | 349 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 638.00 | 32 509.00 | 1 419 147.00 | 1 386 638.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 540.00 | | | -13 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 135.00 | | | 1 420 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 687.00 | | | 1 475 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 551.00 | | | -55 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 552.00 | | 517.00 | 60 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 192.00 | | 517.00 | 43 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 990.00 | 9 908.00 | | 36 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 2 632.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | 7 276.00 | | 31 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 274.00 | 34 074.00 | 4 200.00 | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 579.00 | 137 579.00 | | 137 579.00 |