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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 917.00 | 2 957.00 | 219 960.00 | 222 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 917.00 | 2 957.00 | 219 960.00 | 222 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 318.00 | 2 957.00 | 240 361.00 | 243 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135.00 | -668.00 | | -1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | -468.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978.00 | 3 865.00 | | 3 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 416.00 | 1 555.00 | | 235 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 840.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 128.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 383.00 | 2 523.00 | | 236 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 361.00 | 6 388.00 | | 240 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 383.00 | 2 523.00 | | 36 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 416.00 | | | 235 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 330.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 330.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 12 246.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152.00 | 18 492.00 | | 7 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039.00 | 18 960.00 | | 7 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | -468.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343.00 | | 221 574.00 | 1 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | 221 574.00 | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 1 614.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 1 614.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 235 416.00 | 35 416.00 | 200 000.00 | 235 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 383.00 | 36 383.00 | 200 000.00 | 236 383.00 |