| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904.00 | 175.00 | 729.00 | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 316.00 | 42 400.00 | 201 916.00 | 244 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 220.00 | 42 575.00 | 202 645.00 | 245 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 072.00 | 42 575.00 | 213 497.00 | 256 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -744.00 | -1 022.00 | | -744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 278.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350.00 | 4 256.00 | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 398.00 | 226 916.00 | | 204 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 293.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23.00 | | |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 147.00 | 228 232.00 | | 209 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 497.00 | 232 487.00 | | 213 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 147.00 | 28 232.00 | | 34 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 398.00 | | | 204 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
FG Production vendue services | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 347.00 | 35 369.00 | | 35 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 252.00 | 35 091.00 | | 35 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 278.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 366.00 | 20 209.00 | | 22 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 366.00 | 20 209.00 | | 22 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 204 398.00 | 29 398.00 | 175 000.00 | 204 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 147.00 | 34 147.00 | 175 000.00 | 209 147.00 |