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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 309.00 | 2 664.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 482.00 | 62 714.00 | 182 768.00 | 245 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 469.00 | 63 023.00 | 185 447.00 | 248 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 137.00 | 63 023.00 | 198 115.00 | 261 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -650.00 | -744.00 | | -650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360.00 | 94.00 | | -1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990.00 | 4 350.00 | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 398.00 | 204 398.00 | | 189 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 067.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | | | 199.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 3 681.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 125.00 | 209 147.00 | | 195 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 115.00 | 213 497.00 | | 198 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 398.00 | 34 147.00 | | 44 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
FG Production vendue services | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 506.00 | 35 347.00 | | 34 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 866.00 | 35 252.00 | | 35 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360.00 | 94.00 | | -1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 220.00 | | 3 249.00 | 245 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 220.00 | | 3 234.00 | 245 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 575.00 | 20 448.00 | | 42 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | 20 448.00 | | 42 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 189 398.00 | 39 398.00 | 150 000.00 | 189 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 398.00 | 44 398.00 | 150 000.00 | 194 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | 1 975.00 | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 6 976.00 | 4 882.00 | | 6 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 803.00 | 738.00 | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 991.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | 991.00 | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 886.00 | 2 536.00 | | 3 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 552.00 | 1 610.00 | | 1 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 862.00 | 7 596.00 | | 9 862.00 |