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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 870.00 | 21 827.00 | 43 043.00 | 64 870.00 |
AP Constructions | 21 550.00 | 2 921.00 | 18 629.00 | 21 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 493.00 | 131 398.00 | 175 095.00 | 306 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 478.00 | 136 558.00 | 222 920.00 | 359 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 211.00 | 292 703.00 | 717 508.00 | 1 010 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 649.00 | | 340 649.00 | 340 649.00 |
BN En cours de production de biens | 163 392.00 | | 163 392.00 | 163 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 460.00 | 101 671.00 | 3 916 788.00 | 4 018 460.00 |
BZ Autres créances | 829 460.00 | | 829 460.00 | 829 460.00 |
CF Disponibilités | 2 959 695.00 | | 2 959 695.00 | 2 959 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 654.00 | 101 671.00 | 8 247 982.00 | 8 349 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 865.00 | 394 374.00 | 8 965 490.00 | 9 359 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 298.00 | | | 1 389 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 567.00 | | | 939 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 865.00 | | | 2 438 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 991.00 | | | 723 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 786.00 | | | 1 434 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 708.00 | | | 3 045 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 287.00 | | | 1 203 287.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 625.00 | | | 6 526 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 490.00 | | | 8 965 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 446.00 | | | 5 915 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 756 788.00 | | 18 756 788.00 | 18 756 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 756 788.00 | | 18 756 788.00 | 18 756 788.00 |
FM Production stockée | | | -1 202 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 701 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 402 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 875.00 | | | -273 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 816 629.00 | | | 17 816 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 877 061.00 | | | 16 877 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 567.00 | | | 939 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 200.00 | | 386 211.00 | 635 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 1 010 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 687 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 751.00 | | 30 119.00 | 34 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 689.00 | | 356 032.00 | 342 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 761.00 | | 60.00 | 257 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 341.00 | 128 362.00 | | 164 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 14 739.00 | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 253.00 | 113 623.00 | | 157 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
6T Sur comptes clients | 71 031.00 | 83 937.00 | 53 296.00 | 71 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 031.00 | 83 937.00 | 53 296.00 | 71 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 658.00 | 83 937.00 | 158 923.00 | 176 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 708.00 | 3 045 708.00 | | 3 045 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 686.00 | 312 686.00 | | 312 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 627.00 | 3 832 627.00 | | 3 832 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
VB T. V. A. | 358 031.00 | 358 031.00 | | 358 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 991.00 | 219 930.00 | 498 990.00 | 723 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 632.00 | 1 433 632.00 | | 1 433 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 540.00 | 447 540.00 | | 447 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 513.00 | 4 681 860.00 | 443 653.00 | 5 125 513.00 |
VW T.V.A. | 827 690.00 | 827 690.00 | | 827 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 419 506.00 | 5 915 446.00 | 498 990.00 | 6 419 506.00 |