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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 543.00 | 103 865.00 | 45 678.00 | 149 543.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 1 060 458.00 | 78 522.00 | 981 936.00 | 1 060 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 800.00 | 518 306.00 | 1 470 494.00 | 1 988 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 582.00 | 479 052.00 | 296 529.00 | 775 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 768.00 | 1 179 746.00 | 3 699 023.00 | 4 878 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 917.00 | | 473 917.00 | 473 917.00 |
BN En cours de production de biens | 210 792.00 | | 210 792.00 | 210 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 101.00 | 60 619.00 | 4 868 483.00 | 4 929 101.00 |
BZ Autres créances | 1 286 137.00 | | 1 286 137.00 | 1 286 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 880 030.00 | | 1 880 030.00 | 1 880 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 389 699.00 | 60 619.00 | 9 329 080.00 | 9 389 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 467.00 | 1 240 364.00 | 13 028 103.00 | 14 268 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 044 546.00 | | | 3 044 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 526.00 | | | 1 346 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 800.00 | | | 4 582 800.00 |
DP Provisions pour risques | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 572.00 | | | 3 293 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 535.00 | | | 3 493 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 933.00 | | | 1 437 933.00 |
EA Autres dettes | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 757.00 | | | 8 406 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 103.00 | | | 13 028 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 298.00 | | | 5 856 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 182 496.00 | | 19 182 496.00 | 19 182 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 182 496.00 | | 19 182 496.00 | 19 182 496.00 |
FM Production stockée | | | -83 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 018.00 | | | 215 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 515 036.00 | | | 19 515 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 168 510.00 | | | 18 168 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 526.00 | | | 1 346 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 413.00 | | 2 987 277.00 | 3 170 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 147 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 680.00 | 73 242.00 | 4 878 768.00 | 1 205 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 307.00 | 679 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 680.00 | 68 328.00 | 4 052 070.00 | 1 205 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 525.00 | | 48 325.00 | 635 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 337.00 | | 2 933 741.00 | 2 392 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 551.00 | | 5 211.00 | 142 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 833.00 | 417 548.00 | 72 635.00 | 834 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 628.00 | 24 544.00 | 4 307.00 | 83 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 205.00 | 393 004.00 | 68 328.00 | 751 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 006.00 | | 13 460.00 | 52 006.00 |
6T Sur comptes clients | 112 338.00 | 4 124.00 | 55 843.00 | 112 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 338.00 | 4 124.00 | 55 843.00 | 112 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 344.00 | 4 124.00 | 69 303.00 | 164 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 535.00 | 3 493 535.00 | | 3 493 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 782.00 | 223 782.00 | | 223 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 605.00 | 379 605.00 | | 379 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 866 601.00 | 4 866 601.00 | | 4 866 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 401 674.00 | 401 674.00 | | 401 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 572.00 | 899 164.00 | 2 394 408.00 | 3 293 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 243.00 | 865 243.00 | | 865 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 075.00 | 6 260 420.00 | 209 656.00 | 6 470 075.00 |
VW T.V.A. | 811 999.00 | 811 999.00 | | 811 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 706.00 | 5 856 298.00 | 2 394 408.00 | 8 250 706.00 |