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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 525.00 | 83 628.00 | 21 897.00 | 105 525.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 45 150.00 | 17 763.00 | 27 387.00 | 45 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 404.00 | 344 649.00 | 143 754.00 | 488 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 103.00 | 388 793.00 | 180 311.00 | 569 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 481.00 | | 758 481.00 | 758 481.00 |
AX Avances et acomptes | 531 199.00 | | 531 199.00 | 531 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 412.00 | 834 833.00 | 2 335 581.00 | 3 170 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 293.00 | | 276 293.00 | 276 293.00 |
BN En cours de production de biens | 294 419.00 | | 294 419.00 | 294 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782 907.00 | 112 338.00 | 3 670 569.00 | 3 782 907.00 |
BZ Autres créances | 1 324 117.00 | | 1 324 117.00 | 1 324 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 849 019.00 | | 1 849 019.00 | 1 849 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 723.00 | 112 338.00 | 8 157 384.00 | 8 269 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 136.00 | 947 171.00 | 10 492 965.00 | 11 440 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 734 572.00 | | | 2 734 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 974.00 | | | 909 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 546.00 | | | 3 754 546.00 |
DP Provisions pour risques | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 622.00 | | | 1 675 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 704.00 | | | 845 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 659.00 | | | 2 703 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 323.00 | | | 1 448 323.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 414.00 | | | 6 686 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 965.00 | | | 10 492 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 583.00 | | | 5 673 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 171 125.00 | | 14 171 125.00 | 14 171 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 171 125.00 | | 14 171 125.00 | 14 171 125.00 |
FM Production stockée | | | -69 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 548 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 999 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 714 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 658.00 | | | 259 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 791.00 | | | -192 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 552 065.00 | | | 14 552 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 642 091.00 | | | 13 642 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 974.00 | | | 909 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 793.00 | | 1 272 909.00 | 1 924 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 288.00 | 3 170 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 288.00 | 2 392 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 525.00 | | | 635 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 779.00 | | 1 272 847.00 | 1 146 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 489.00 | | 62.00 | 142 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 004.00 | 281 904.00 | 23 075.00 | 576 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 048.00 | 31 580.00 | | 52 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 956.00 | 250 324.00 | 23 075.00 | 523 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 820.00 | 44 186.00 | | 7 820.00 |
6T Sur comptes clients | 133 498.00 | 22 658.00 | 43 818.00 | 133 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 498.00 | 22 658.00 | 43 818.00 | 133 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 318.00 | 66 844.00 | 43 818.00 | 141 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 659.00 | 2 703 659.00 | | 2 703 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 507.00 | 347 507.00 | | 347 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 961.00 | 3 654 961.00 | | 3 654 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 947.00 | | 127 947.00 | 127 947.00 |
VB T. V. A. | 287 651.00 | 287 651.00 | | 287 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 622.00 | 1 508 496.00 | 167 127.00 | 1 675 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020 776.00 | 1 020 776.00 | | 1 020 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 517.00 | 5 109 019.00 | 270 498.00 | 5 379 517.00 |
VW T.V.A. | 972 417.00 | 972 417.00 | | 972 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 710.00 | 5 673 583.00 | 167 127.00 | 5 840 710.00 |