| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 1 630.00 | 1 314.00 | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 972.00 | 30 002.00 | 19 969.00 | 49 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 863.00 | 31 633.00 | 24 229.00 | 55 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
072 Créances – Autres | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
110 Total général Actif | 141 274.00 | 31 633.00 | 109 641.00 | 141 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 099.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 868.00 | 511 380.00 | | 483 868.00 |
230 Autres produits | | 404.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 868.00 | 511 784.00 | | 483 868.00 |
242 Autres charges externes. | 264 915.00 | 255 994.00 | | 264 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 4 480.00 | | 4 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 982.00 | 179 641.00 | | 155 982.00 |
252 Charges sociales | 73 356.00 | 75 523.00 | | 73 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 375.00 | 9 749.00 | | 12 375.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 511 361.00 | 525 393.00 | | 511 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 493.00 | -13 609.00 | | -27 493.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | 4 641.00 | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 2 719.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 283.00 | -20 969.00 | | -30 283.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |