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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 973.00 | 27 710.00 | 24 263.00 | 51 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 864.00 | 30 655.00 | 27 209.00 | 57 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 687.00 | 30 655.00 | 266 031.00 | 296 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 450.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 18 785.00 | -30 283.00 | | 18 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 752.00 | 50 118.00 | | -15 752.00 |
DL TOTAL (I) | 20 537.00 | 36 288.00 | | 20 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 135.00 | 29 531.00 | | 112 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 12 825.00 | | 20 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 175.00 | 57 289.00 | | 111 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 494.00 | 101 645.00 | | 245 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 031.00 | 137 934.00 | | 266 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 350.00 | 85 752.00 | | 233 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 372.00 | | 556 372.00 | 556 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 372.00 | | 556 372.00 | 556 372.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 1 932.00 | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 591.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 591.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | -591.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 239.00 | 479 754.00 | | 570 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 990.00 | 429 636.00 | | 585 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 752.00 | 50 118.00 | | -15 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 304.00 | 11 926.00 | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 937.00 | | 17 927.00 | 39 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 047.00 | | 17 927.00 | 34 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 365.00 | 8 291.00 | | 22 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 333.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | 7 958.00 | | 19 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 697.00 | 99 552.00 | 12 144.00 | 111 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 499.00 | 149 554.00 | 2 946.00 | 152 499.00 |
VW T.V.A. | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 494.00 | 233 350.00 | 12 144.00 | 245 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 3 427.00 | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 434.00 | 8 517.00 | | 8 434.00 |
ST Autres comptes | 143 450.00 | 174 483.00 | | 143 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 886.00 | 23 518.00 | | 33 886.00 |
YT Sous‐traitance | 70 779.00 | 13 946.00 | | 70 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 464.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 075.00 | 4 891.00 | | 7 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 293.00 | 94 355.00 | | 101 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 568.00 | 35 730.00 | | 31 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 549.00 | 220 464.00 | | 256 549.00 |