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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 612.00 | 333.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 047.00 | 19 752.00 | 14 295.00 | 34 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 937.00 | 22 365.00 | 17 573.00 | 39 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 298.00 | 22 365.00 | 137 934.00 | 160 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | | 1 003.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 280.00 | | | -29 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 606.00 | -30 283.00 | | 50 606.00 |
DL TOTAL (I) | 36 776.00 | -13 830.00 | | 36 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531.00 | 52 965.00 | | 29 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 2 092.00 | | 12 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 801.00 | 62 566.00 | | 56 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 157.00 | 123 623.00 | | 101 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 934.00 | 109 793.00 | | 137 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 264.00 | 123 623.00 | | 85 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | 9 925.00 | | 2 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 822.00 | | 477 822.00 | 477 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 822.00 | | 477 822.00 | 477 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 480.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 480.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -480.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 754.00 | 483 868.00 | | 479 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 148.00 | 514 151.00 | | 429 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 606.00 | -30 283.00 | | 50 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 471.00 | 12 411.00 | | 11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 863.00 | | 5 313.00 | 55 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 239.00 | 39 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 239.00 | 34 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 973.00 | | 5 313.00 | 49 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 633.00 | 11 970.00 | 21 239.00 | 31 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 982.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 003.00 | 10 989.00 | 21 239.00 | 30 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 940.00 | 11 047.00 | 15 893.00 | 26 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
VW T.V.A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 157.00 | 85 264.00 | 15 893.00 | 101 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 3 603.00 | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | 6 033.00 | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 176 428.00 | 213 596.00 | | 176 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 973.00 | 41 128.00 | | 23 973.00 |
YT Sous‐traitance | 13 946.00 | 4 159.00 | | 13 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 128.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 4 731.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 421.00 | 100 061.00 | | 94 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 545.00 | 43 011.00 | | 35 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 864.00 | 264 916.00 | | 222 864.00 |