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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 17 086.00 | 24 071.00 | 41 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 924.00 | 17 595.00 | 58 328.00 | 75 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
084 Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
110 Total général Actif | 101 105.00 | 17 595.00 | 83 509.00 | 101 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
252 Charges sociales | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 568.00 | | | 3 568.00 |