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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 26 165.00 | 14 992.00 | 41 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 875.00 | 26 674.00 | 49 201.00 | 75 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
060 Stock marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
084 Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
110 Total général Actif | 94 313.00 | 26 674.00 | 67 639.00 | 94 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
252 Charges sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 607.00 | | | 607.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |